土耳其里拉崩盤(pán)，一夜暴跌20%

上周五，美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)文稱(chēng)，美國(guó)將對(duì)從土耳其進(jìn)口的鋼鋁征收雙倍關(guān)稅。鋁(關(guān)稅)現(xiàn)在將達(dá)到20%，鋼鐵將達(dá)到50%。

特朗普還不忘補(bǔ)充，“現(xiàn)在我們與土耳其的關(guān)系并不好!”

特朗普的消息發(fā)布之后，市場(chǎng)恐慌下大舉拋售當(dāng)?shù)刎泿牛?strong style="outline: 0px; text-size-adjust: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">里拉一夜暴跌近20%。這是自2001年土耳其金融危機(jī)以來(lái)的最大單日跌幅。

土耳其是全球第八大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，也是美國(guó)進(jìn)口鋼鐵第六大來(lái)源國(guó)。今年3月，美國(guó)宣布對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品分別征收25%和10%關(guān)稅，已令美土關(guān)系陷入緊張。

恐慌情緒沖擊全球股市和銀行業(yè)

隨后，土耳其危機(jī)蔓延至全球市場(chǎng)。

歐美股市大幅收跌，尤其是歐洲股市和銀行業(yè)。俄羅斯股市大跌3.68%，德國(guó)股市收跌近2%；道指收跌約200點(diǎn)，納指終結(jié)八連漲；歐洲斯托克600指數(shù)跌1%；意大利FTSE MIB指數(shù)跌2%；德國(guó)DAX指數(shù)跌幅擴(kuò)大至1.9%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.4%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.8%。恐慌指標(biāo)大漲。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，由于里拉的暴跌，歐洲央行負(fù)責(zé)歐元區(qū)銀行監(jiān)管的機(jī)構(gòu)開(kāi)始對(duì)歐元區(qū)銀行業(yè)的土耳其風(fēng)險(xiǎn)敞口表示擔(dān)憂(yōu)。由于外國(guó)貸款占土耳其銀行資產(chǎn)的40%，如果里拉跌勢(shì)不能止住，很可能造成對(duì)外債務(wù)違約，西班牙、法國(guó)和意大利將損失慘重。

土耳其呼吁民眾出售黃金和美元救國(guó)

作為對(duì)里拉近日崩盤(pán)的回應(yīng)，總統(tǒng)埃爾多安周五向國(guó)家電視臺(tái)表示稱(chēng)，不會(huì)在經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)中落敗。據(jù)路透社報(bào)道，土耳其總統(tǒng)埃爾多安發(fā)表講話(huà)，將這一貨幣危機(jī)描述為對(duì)抗經(jīng)濟(jì)敵人的“國(guó)家戰(zhàn)爭(zhēng)”，他還呼吁土耳其民眾出售手頭的黃金與美元以支持本國(guó)貨幣。

土耳其債務(wù)違約可能性超過(guò)希臘

目前，土耳其違約債務(wù)的可能性超過(guò)希臘。

彭博的數(shù)據(jù)顯示，目前的CDS定價(jià)意味著未來(lái)五年內(nèi)，土耳其違約的概率為25％。而隨著土耳其里拉的融化，交易該貨幣的成本飆升。買(mǎi)賣(mài)貨幣之間的價(jià)差已經(jīng)超越了2008年金融危機(jī)時(shí)的水平。這顯示出市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這將使土耳其借款人償還外幣貸款的成本變得更高，并導(dǎo)致土耳其借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)飆升，推高使用互換交易保險(xiǎn)的成本。

埃爾多安警告土耳其商人換取外匯

與此同時(shí)，埃爾多安還警告土耳其商人，不要急著去銀行把外匯取出來(lái)。他對(duì)商人喊話(huà)說(shuō)：“（你們）應(yīng)當(dāng)知道，讓這個(gè)國(guó)家活下去，并不僅僅是我們的責(zé)任，也是商人的責(zé)任”。

埃爾多安重申，這場(chǎng)危機(jī)是通過(guò)匯率攻擊土耳其經(jīng)濟(jì)的行動(dòng)，土耳其一定會(huì)挺過(guò)來(lái)。經(jīng)歷過(guò)未遂政變的埃爾多安還直接把這次貨幣危機(jī)稱(chēng)作是試圖推翻他統(tǒng)治的另一場(chǎng)陰謀。

黃金儲(chǔ)備下降太厲害了！

三高危機(jī)，土耳其經(jīng)濟(jì)到了懸崖邊緣

貿(mào)易戰(zhàn)應(yīng)該只是一個(gè)表面的導(dǎo)火索，更深層次的是土耳其經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。高通脹、高外債、高政府赤字，這三座大山早已將土耳其經(jīng)濟(jì)推到了懸崖邊緣。

根據(jù)土耳其財(cái)政部數(shù)據(jù)，2018年第一季度，土耳其外債總額達(dá)到4667億美元，外債占到了土耳其GDP的55%左右！土耳其10年期國(guó)債收益率已飆升至歷史新高，超過(guò)20％。經(jīng)常賬戶(hù)赤字估計(jì)今年會(huì)超過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的6％，這是新興市場(chǎng)中該指標(biāo)最大的。

同時(shí)，土耳其國(guó)內(nèi)通貨膨脹正在失控，目前通脹率已經(jīng)高達(dá)15.85％，創(chuàng)造了2004年1月以來(lái)的最高紀(jì)錄，因?yàn)槔锢馁H值正不斷推高進(jìn)口成本。雖然自4月以來(lái)該國(guó)央行已將利率上調(diào)500個(gè)基點(diǎn)，但這還不足以控制通脹。此前的6月24日，土耳其央行不得不打響“里拉保衛(wèi)戰(zhàn)”，宣布將基準(zhǔn)利率從8%提升到17.75%。

土耳其危機(jī)波及新興市場(chǎng)貨幣

周一早間，新興市場(chǎng)普遍受土耳其危機(jī)拖累。全球市場(chǎng)，除日元外，對(duì)美元匯率全線(xiàn)貶值。印尼盾一度下跌0.6%至1美元兌14568印尼盾，成為今日亞洲表現(xiàn)最差的貨幣；南非蘭特出現(xiàn)自2008年以來(lái)最嚴(yán)重暴跌；墨西哥比索和俄羅斯盧布也出現(xiàn)大幅下跌。

土耳其繼續(xù)崩跌，或?qū)](méi)收民眾黃金和美元

據(jù)彭博社報(bào)道，土耳其銀行監(jiān)理署出臺(tái)限制里拉互換交易后，里拉匯率稍出現(xiàn)回彈，但周一繼續(xù)遭受重創(chuàng)，維持急跌勢(shì)頭，其亞洲交易時(shí)段早盤(pán)里拉一度跌破7.23里拉兌換1美元的關(guān)口。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》，土耳其總統(tǒng)在昨天（8月12日）的一場(chǎng)演講中公開(kāi)表示，“ 我要求工業(yè)企業(yè)家不要攻擊銀行，搶購(gòu)?fù)鈪R。這也是工業(yè)企業(yè)家的責(zé)任，否則，我們將啟動(dòng)B計(jì)劃和C計(jì)劃?！?。外界猜測(cè)，“B計(jì)劃”是資本管制，“C計(jì)劃”是沒(méi)收黃金和美元。

危機(jī)還在持續(xù)中。。。。。。

Ps. 目前已收到大量土友反饋，近期土耳其開(kāi)始執(zhí)行部分外匯管制，客戶(hù)無(wú)法匯款的情況，請(qǐng)各外貿(mào)和跨境進(jìn)出口企業(yè)務(wù)必提高警惕，提早防范收款和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。